수도과장 임상영입니다.
상수도공기업특별회계 예산 설명을 드리겠습니다.
먼저 5페이지 입니다. 총괄로 수도과 특별회계 사업예산은 199억1,038만2천원, 자본예산으로는 246억2,460만원, 총계 445억3,498만2천원이 되겠습니다.
다음은 사업 예산중에서 수익적수입을 설명드리겠습니다.
21페이지 입니다. 상수도사업수익은 총 199억1,038만2천원이고 영업수익이 182억8,148만5천원, 급수수익이 166억8,025만1천원, 그중에서 가정용이 51억8,910만4천원, 업무용이 23억2,334만6천원, 23페이지 영업용 39억3,631만5천원, 24페이지 입니다. 욕탕용 1종이 2억5,930만7천원, 욕탕 2종이 586만8천원, 전용공업용이 49억6,631만2천원입니다.
다음은 급수공사수익이 되겠습니다. 총예산액은 12억5,689만원, 이중에서 신설공사 수입이 12억7,874만원, 26페이지 입니다. 개조공사수입이 7,815만원, 기타영업수익이 3억4,434만4천원, 정액요금수입이 3억2,952만4천원입니다.
28페이지 수수료 수입은 982만원이 되겠습니다. 다음은 잡수입으로 500만원, 영업외수입으로 16억2,889만7천원, 이자수입 및 배상금 5억1,500만원입니다. 타회계 부담금수입이 15억9,526만원, 여기에서 일반회계수입이 10억원, 하수도특별회계에서 9,526만원이 되겠습니다. 기타 영업외수입은 1,864만7천원이 되겠습니다. 기본 재산 임대수입이 4,100만원, 불용품매각수입이 100만원, 변상금 및 위약금이 994만6천원입니다.
30페이지 입니다. 잡수입으로는 동파및 계량기 파손 수수료로서 765만원이 되겠습니다.
다음은 자본적 수입 33페이지 입니다. 총예산액은 246억2,460만원, 고정부채수입이 119억7,100만원, 지역개발기금이 91억원, 재정자금이 28억7,900만원, 자본적 잉여금수입이 69만5,600원 여기는 시설분담금이 2억3,660만원이고 타회계 건설보조금이 4억5,900만원입니다.
그다음에 기타자본적 수입은 119억5,000만원입니다. 여기에는 금년도 이월금 17억원과 전주권광역상수도 통합정수장 부담금 미지급금이 100억원이 되겠습니다.
그다음에 과년도 미수금이 2억5천만원입니다.
다음은 세출에 대해서 말씀드리겠습니다.
39페이지 입니다. 상수도사업비용으로는 75억6,065만9천원, 이중에서 영업비용이 35억3,245만6천원, 급수비가 5억8,508만7천원, 이중에서 인건비가 1억3,210만1천원입니다. 수당이 579만4천원, 일용인부임이 1억2,630만7천원입니다.
40페이지 입니다. 일반운영비로 7,000만8천원이 되겠습니다. 일반수용비로 1,553만9천원, 피복비로 126만6천원, 급양비로 340만원이 되겠습니다.
42페이지 입니다. 임차료 300만원, 여기는 누수장비 임대료는 전년도에 없었는데 금년에 신규로 했습니다. 긴급누수복구로해서 장비임대해가지고 누수복구를 위해서 세웠습니다. 시설 장비유지비가 154만5천원, 재료비가 4,525만8천원입니다.
44페이지 입니다. 여비로는 774만원을 계상했습니다. 이중에서 국내여비가 360만원, 월액여비가 414만원입니다. 수선교체비도 3억4,823만8천원, 수선비로 1,070만원, 급수계량기교체비로 3억3,753만8천원입니다.
46페이지 입니다. 일반관리비로 15억9,640만3천원, 인건비로 8억6,267만원입니다. 여기에 기본급이 67만4,720원, 수당이 1억9,219만8천원입니다.
49페이지 입니다. 일반운영비로 5,159만6천원, 여기에 일반수용비로 2,834만8천원입니다.
50페이지 입니다. 공공요금 제세로 782만4천원, 51페이지 급양비로 390만원, 임차료로 8만원을 계상했습니다.
52페이지 입니다. 시설장비유지비로 90만원, 차량선박비로 1,050만4천원, 관서당경비로 4,220만원, 여비로 670만8천원을 계상했습니다.
53페이지 입니다. 일반업무추진비로 1억1,184만원, 직책급업무추진비가 120만원, 직급보조비가 5,940만원, 부서운영업무추진비 360만원, 특정업무수행활동비 4,800만원, 복리후생비로 2억7,338만5천원을 계상했습니다. 이중에 정액급식비가 4,896만원입니다.
54페이지가 되겠습니다. 교통비로 6,120만원, 명절휴가비로 3,760만7천원, 체력단련비로 9,416만8천원, 연가보상비로 3,139만원을 계상했습니다. 연구개발비로 3,300만원을 계상해서 상수도 공기업특별회계 결산용역비로 자산평가용역비를 계상했습니다.
다음은 연금부담금으로 2억1,506만4천원, 그중에서 연금부담금이 1억8,710만3천원, 의료보험금이 2,796만1천원을 계상했습니다.
55페이지 입니다. 징수 및 수용가 관리로 1억2,105만6천원을 계상했습니다. 여기에 인건비는 3,638만3천원, 일반운영비는 4,468만9천원, 여기에 일반수용비는 3,068만6천원이 되겠습니다.
다음은 57페이지 입니다. 시설장비유지비로 440만원, 재료비로 960만3천원을 계상했습니다.
58페이지 입니다. 여비로 3,998만3천원, 이중에서 국내여비로 134만4천원, 윌액여비로 3,864만원을 계상했습니다.
다음은 급수공사비로 12억5,689만원, 시설공사비로 11억7,874만원을 계상했습니다.
60페이지 입니다. 개조공사비로 7,815만원을 계상 했습니다. 다음은 영업외비용으로 37억3,698만3천원을 계상했습니다. 여기에 지급이자 및 기업채취급비로 지역개발기금 및 재정자금, 도특자금, 농어촌개발기금, 용담댐 이주정착지 이주자에 대한 지원기금 이자를 계상했습니다. 예비비로는 2억9,122만원을 계상했습니다.
다음은 자본적 지출을 말씀드리겠습니다. 65페이지 입니다. 총예산액는 263억2,925만7천원입니다. 이중에서 가동설비자산은 129억3,380만5천원, 구축물이 128억6,024만원, 시설비로 119억7,950만원을 계상했습니다.
여기는 시설비로는 급수계 소관으로 급배수관 포설공사비 2억원, 급배수관통합공사비 1억원, 간이상수도 시설개량공사비 5천만원, 전주권 광역상수도 수수사업이 91억원, 배출수 처리사업에 14억5,500만원, 고도정수처리시설이 6억6,500만원, 나포문화마을 급수탱크 울타리설치공사가 400만원입니다.
누수방지계소관으로는 제1정수장 수산대학 노후관교체공사입니다.
66페이지가 되겠습니다. 350㎜ 1,300m가 되겠습니다. 시내일원 노후배수관 교체공사가 총괄로해서 1억8,750만원을 계상했습니다. 시내일원 노후급수관 교체공사로 7,500만원을 계상했습니다.
다음은 시설부대비입니다. 시설부대비로는 3,960만5천원을 계상했습니다.
다음 67페이지 입니다. 감리비로 6억611만5천원입니다. 전주권광역상수도 사업에 3억5,763만원, 고도정수 및 배출수처리시설에 2억4,848만5천원을 계상했습니다.
다음은 대수선비입니다. 대수선비로는 2억3,500만원을 계상했습니다. 여기는 시내누수지 보수공사와 폐전처리 변류상승 및 보수공사가 되겠습니다.
다음은 공기구 비품으로 7,357만5천원을 계상했습니다. 자산취득비로 7,357만5천원을 계상했습니다. 비가동설비자산으로 광역사업건설가계정 112억2,400만원을 계상했습니다. 여기는 금년도 100억원 이월금과 내년도 부담금을 합쳐서 금년도 100억원, 내년도 12억2,400만원을 합쳐가지고 12억2,400만원을 계상했습니다.
다음은 고정부채상환으로 17억4,228만원을 계상했습니다. 여기에 지역개발 기금이 8억9,875만원, 재정자금이 8억4,966만원을 계상했습니다. 다음 기타고정부채로 187만원을 계상했습니다.
70페이지 입니다. 예비비로 4억2,916만2천원을 계상했습니다.
이상으로 수도과 소관 예산 설명을 마치겠습니다.
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