자치행정국장 김인생입니다.
항상 시정발전을 위해 헌신․노력하시는 존경하는 서동완 부의장님을 비롯한 여러 시의원님들께 깊이 감사드리며 2018년도 예비비 지출 승인의 건에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
예비비는 지방재정법 제43조 및 지방자치법 제129조 제1항의 규정 등에 의거 ‘예측할 수 없는 예산외의 지출’ 또는 ‘예산 초과 지출에 충당’하기 위하여 당초예산 일반회계 예산규모의 1% 범위에서 예비비로 계상토록 되어 있고, 지방자치법 제129조 제2항에 의하면 “지출된 예비비는 다음 연도에 의회의 승인을 받아야 한다”라고 규정되어 있습니다. 이에 따라 2018년도에 지출한 예비비 승인안을 상정하게 되었습니다.
2018년도 일반회계 예비비 80억원 중 8억 5,780만원을 지출결정 하였으며 그중 5억 2,924만 4천원을 지출하여 잔액은 3억 2, 862만 6천원이 되겠습니다.
예비비 지출내역을 말씀드리면 한국GM 군산공장 근로자 및 가족 심리지원 6,122만 7천원, 민방위교육 훈련 및 시설 장비 관리 5,234만 2천원, 가축전염병 차단방역 추진 2건에 1억 1,192만 5천원, 재난피해자 지원 재난대책비 3건에 3억 375만원, 총 5억 2,924만 4천원을 사용하였습니다.
2018년도에 사용한 예비비는 예측할 수 없었던 불가피한 사업에 대하여 지출하였음을 말씀드리며 기타 자세한 내용은 배부해 드린 예비비 사용내역을 참고하여 주시기 바랍니다.
아무쪼록 본 안건이 원안대로 가결될 수 있도록 의원님들의 각별한 배려와 협조를 부탁드립니다.
다음은 ‘2018회계연도 결산 승인의 건’에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 본 결산승인의 건은 지방자치법등 관련법에 근거하여 지난 4월 15일부터 5월 4일까지 20일간 결산검사위원의 심도있는 검사를 거쳤음을 말씀드립니다.
설명드릴 분야는 세입․세출분야, 기금분야, 채권․채무분야, 공유재산과 물품분야, 재무제표분야 순서로 설명을 드리겠습니다.
먼저 2018회계연도 세입세출분야 결산 총괄입니다. 예산현액은 1조 3,165억 2,400만원이 되겠습니다. 수납액은 102%인 1조 3,377억 9천만원, 지출액은 81%인 1조 640억 2,900만원으로 결산상 잉여금은 2,737억 6,100만원입니다.
결산상 잉여금 중 명시이월액이 1,374억 4,400만원, 사고이월액이 475억 6,100만원, 보조금사용잔액이 72억 1,800만원으로 이를 공제한 순세계잉여금은 815억 3,800만원으로 2019회계년도로 이월되었습니다.
2018년도 세입세출분야를 회계별로 말씀드리면 일반회계의 예산현액은 1조 1,440억 6,200만원, 수납액은 101%인 1조 1,581억 2,600만원, 지출액은 83%인 9,454억 9,400만원으로 결산상 잉여금은 2,126억 3,200만원입니다.
결산상 잉여금 중 명시이월액이 1,191억 3,300만원, 사고이월액이 366억 3,200만원, 보조금사용잔액이 69억 1,300만원으로 이를 공제한 순세계잉여금은 499억 5,400만원입니다.
상수도공기업특별회계를 포함한 15개 특별회계의 수납액은 1,796억 6,400만원, 지출액은 1,185억 3,500만원으로 결산상 잉여금은 611억 2,900만원입니다.
결산상 잉여금 중 명시이월액이 183억 1천만원, 사고이월이 109억 3천만원, 보조금사용잔액이 3억 400만원으로 이를 공제한 순세계잉여금은 315억 8,500만원 입니다.
다음은 기금분야에 대하여 말씀 드리겠습니다. 기금은 중소기업육성기금외 15종으로 2017년도말 343억 1,900만원에서 2018년도에 86억 7,500만원 수입에 27억 7,800만원을 사용하여 2018년도말 현재 402억 1,600만원입니다.
채권분야는 융자금, 미수금, 기타채권 3종으로 2017년도말 134억 600만원에서 2018년도 발생액이 14억 9,400만원, 소멸액은 15억 2,500만원으로 2018년도말 현재 133억 7,500만원입니다.
이를 회계별로 보면 일반회계가 89억 7,800만원, 특별회계는 33억 6,300만원, 기금회계 10억 3,400만원입니다.
다음은 채무분야에 대하여 말씀드리겠습니다. 2017년도말 644억 500만원에서 2018년도 발생액은 없으며, 소멸액은 110억 2,100만원으로 2018년도말 현재액은 533억 8,400만원이며, 회계별로는 일반회계 243억 4,700만원, 특별회계 290억 3,700만원입니다.
공유재산은 2017년도말에서 2조 4,763억 6,700만원, 2018년도 증가액이 1,031억 2,300만원, 소멸액은 254억 9,400만원으로 2018년도말 현재 2조 5,539억 9,600만원입니다
물품분야는 2017년도말 130억 9,700만원에서 2018년도 증가액이 11억 2천만원, 소멸액은 1억 1,400만원으로 2018년도말 현재 141억 300만원입니다.
다음은 재무제표분야입니다. 2018년도 총자산은 5조 3,230억 1,200만원으로 전년대비 1,211억 3,700만원 증가하였고, 2018년도 총부채는 1,388억 6,800만원으로 전년대비 138억 1,300만원 감소하여 2018년도 순자산이 5조 1,841억 4,400만원으로 전년대비 1,349억 5천만원 증가하였습니다.
2018년도 총비용은 9,480억 900만원으로 전년 대비 771억 9,200만원 증가하였고 총수익은 1조 632억 3,700만원으로 전년 대비 923억 3천만원 증가하여 재정운영결과가 1,152억 2,900만원으로 전년 대비 151억 3,900만원 감소하였습니다.
아울러 법정 공시되는 성과보고서가 첨부되었습니다. 성과보고서는 부서별 성과목표·지표를 사전에 설정하고 목표치 달성여부, 미흡원인 등을 분석·보고한 보고서로 성과정보를 재정운용에 활용할 수 있습니다.
이상으로 2018년도 결산 승인의 건에 대한 제안설명을 마치면서 의원님들의 각별하신 배려로 원안대로 승인될 수 있도록 협조 부탁드리겠습니다.
감사합니다
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(참조)
· 2018년도 예비비 지출 승인의 건
· 2018회계연도 결산 승인의 건
(이상2건 부록에 실음)
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